基金普华(184711)_基金_财经纵横

普华保护使非常多基金2006年度半载度民族语言摘要

要紧点明

基金看管着的董事会和董事会保证人不存在虚伪、给错误的劝告性的保持健康或严重的忽略,列入的真相、关于个人的简讯和协同负债的精确和完整性。本半载度民族语言曾经三分之二下孤独董事签名同意,并由主席释放。

基金托管奇纳工商筑股份股份有限公司,于 2006年8月14日抑制了本民族语言说话中肯财务按生活指数调整、净基金业绩、财务会计参谋的民族语言、使非常多结成民族语言,保证人审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的保持健康或严重的忽略。

基金经纪承兑善意、用功的宣告无罪的施行基音与基金A的运用,但它不克不及保证人基础腰槽。。

基金的过来体现否定代表后世的体现。使非常多有风险,使非常多者应注意的视力基金的招股说明书,和再举行使非常多。。

半载度民族语言摘要摘自半教科书。,使非常多者惊奇特殊状态,半载民族语言全文应视力。

一、基金简介

(一) 基金缩写:华华基金

交易信号:184711

基金运作样品:和约型封锁塑造

基金和约见效日期:2000年7月31日

民族语言完毕时的基金诸多租归纳:5亿份

基金和约限期: 15年

保护交易所:深圳保护交易所

上市日期:2001年8月28日

(二)基金使非常多急切的:在避免风险的假设的事情下,朕应当采取积极分子的使非常多办法。,追求增长最大值化与基金进项。

基金使非常多谋略:基金的使非常多结成应具有疏散的持久性、防护、收益基音,经过漂亮的的获名次健康养护举行风险把持、赞扬进项;保护使非常多结成最优化,宏观经济合成的、预算书、职业原理与保护百货商店,决定积极分子的使非常多结成,互换使非常多浓缩变稠使非常多风险,确保基金房地产变得安全,追求基金一世纪一次的稳固进项的急切的。

(三)基金经纪

法定明确:鹏华基金施行股份有限公司

要旨预告认真负责的人:洪成国

联系电话:0755-82021186

描写:0755-82021126

信箱:ph@

(四)基金托管人

法定明确:奇纳工商筑股份股份有限公司

要旨预告认真负责的人: 庄为

联系电话:010-66106912

描写:010-66106904

信箱:custody@

(五)要旨预告

施行员互联网网络网站半载民族语言:

基金半载报的获名次:深圳福田区福华三路与益田路接合点处深圳国际商会磁心第43层鹏华基金施行股份有限公司

北京市西城区恢复街55号勤劳海报

二、首要财务按生活指数调整和净基金业绩(几乎不审计)
(一)、财务按生活指数调整
单位:人民币元
序 数字项 目 2006年6月30日
1结平地期基金净进项 107,172,393.76
2年度基金诸多净进项为0.2143
3分派基金收益航空站 -31,080,121.35
4 航空站可供分派基金诸多进项 -0.0622
5 航空站基金资产净值 575,901,590.84
6岁暮年终前腹核诸多
7额外的拉平净进项率为23.07%
8期前腹核增长速率
基金诸多净值增长9
点明:上述的基金业绩按生活指数调整去除本钱富国者的挑起下,封锁式基金交易协商会议等,实践收益程度下面的免费后列出的数字。。
(二)、净基金业绩
(1)本基金历史各时段基金诸多净值增长速率
净值增长速率净增长速率的标准偏差
8.08%个月在过来3.92%个月
过来的学期29.14%到3.34%
过来六月2.62%
62.71%头年2.22%
32.94%年2.33%年
自基金和约见效以后,2.05%
注:基金盟约表现结平地无水准标。
(2)基金见效后前腹核的互换

注:基金盟约表现结平地无水准标。
三、基金经纪民族语言
(1)经纪简介
鹏华基金施行公司说得通于1998年12月22日。,经纪范畴包含使成为基金、募集、奇纳证监会照准的以此类推事情和基金施预算书务。。国信保护股份股份有限公司条例人股、方正保护股份有限公司、安徽国元自信地期待使非常多股份有限公司、深圳北的荣鑫使非常多开展股份有限公司。公司原始注册资产8,人民币000万元,2001年9月使完满资产增长后,举起到15,人民币000万元。 公司眼前施行四只封锁式基金。、六种开敞式基金与四种社会保障使非常多结成。与奇纳保护百货商店的开展强大,面临顺风和奇纳使隶属于WTO的应战,身处奇纳基金业高速公路开展的历史时候,鹏华基金施行公司将更多举起基金施行程度、完美的百货商店效劳业、新事情发达、放慢国际合作等运动场的手段,试图力争上游,继续老实言而有信、用功的宣告无罪为广阔基金使非常多者效劳,对奇纳基金业的健康开展做出应在监狱里的一份奉献。
(二)基金经纪的简历
程世杰,华华基金基金经纪,男,国家的的经济保持健康硕士,8年来将存入银行保护的亲身经历。2001年5月使隶属于鹏华基金施行公司,预算书探究员、鹏华奇纳50基金经纪助理。
(三)评述基金运作的用法说明
基金运作的合规述说:民族语言具有某个时代特征的,基金看管着顽固的评述人民共和国保护法、中华人民共和国的保护使非常多基金法>>(以下、保护使非常多基金经纪施行办法、《条例》和《和约同意》的规则,依诚信的持久性、用功的宣告无罪,置信百货商店、置信社会基音与负债容易搬运施行,在顽固的把持风险的依据,追求基金诸多富国人的最大进项,忠实的实行基金施行应变量。2006上半载本基金未发生伤害基金诸多富国人恩泽的行动,基金使非常多施行契合参与法度规则、法规的规则及基金和约的商定。
(四)使非常多战术与表现的解说
上半载上海合成的指数下跌50%,深证综指下跌,基金净终末诸多,年终的增长。
民族语言期内,海内股市一世纪一次的以后一向存在占领养护。,非铁金属、在食品、准备和零卖预算书体现凸,由于基金在这些预算书有细微的宁愿,在必然程度上印象前腹核的体现。,尽管资产在机具里、两人间的关系工程等预算书的过多的排列取等等良好的音响效果。,基金在房地管辖范畴的超额排列不敷好。。民族语言期内,基金的缠住制体系结构得到了很大健康养护。,结成浓度正式的举起,激化结成讨厌的。
(五)百货商店前景
预取午盘,朕以为,跟随股权分置变革的逐渐使完满,首要的建立成绩,强求着奇纳的保护百货商店,在奇纳民族经济的继续禁食开展,在国家的坚忍不断加强的大背景幕布下,奇纳的保护百货商店迎来了不可多得的历史开展顺风,朕对保护百货商店非常多忠诚。,尽管如此年终以后有必然的举起。,短期看待,股市扩张的压力是巨万的。、小非洲的上市与宏观经济控制的负面印象,但朕以为,一世纪一次的良好百货商店的趋向将不会更衣。,任务集体富国的股本和的股本基金是优美的的选择。,不要太在意百货商店的短期动摇,朕置信清晨会更好地。
四、被信托者民族语言
2006上半载,本托认真负责的浦华基金托管,顽固的评述《保护使非常多基金法》及以此类推参与法度、基金和约,不注意伤害基金诸多富国人恩泽的行动。,实行全责全责任务。
2006上半载,浦华基金经纪——鹏华基金施行公司使非常多运营、基金净资产的计算、基金费及以此类推事项,不注意伤害基金诸多富国人恩泽的行动。,缠住要紧运动场的容易搬运都是顽固的依照W举行的。。
本托管人依法对鹏华基金施行股份有限公司在2006上半载所编制和预告的普华基金半载度民族语言中财务按生活指数调整、净值体现、进项分派状态、财务会计参谋的民族语言、使非常多结成民族语言举行了将一军,下列入为真、精确与完整性。
奇纳工商筑股份股份有限公司资产施行部
2006年8月14日
五、基金财务会计参谋的民族语言 (几乎不审计)
(1)基金的决算表
1、民族语言航空站与完毕时的结平地财务保持健康表

单位:人民币元

项 2005年12月31日至2006年6月30日
资产  
学分120,274, 18,488,467.83
清偿黄金21,774,681.07 307,732.42
交易保证人金3335, 598,780.49
保护和清算应收票据记入贷方4730,320.60
周旋利钱524,30
应收票据利钱62,042, 458,869.74
应收票据钿7
以此类推应收票据记入贷方8204,
的股本使非常多-百货商店看重9448,403,795.96 280,765,323.48
在监狱里:的股本使非常多本钱10340,903,967.50 259,325,247.68
用以筹措借入资本的公司债使非常多-百货商店看重11117,500,063.69 83,544,725.84
在监狱里:用以筹措借入资本的公司债使非常多本钱12118,018,179.96 83,100,392.77
认股权证使非常多13
在监狱里:认股权证使非常多的本钱14
买保护15
比率本钱16
以此类推资产17
总资产18590,559,815.78 384,894,220.40
亏累  
保护结算清算1913,009,444.50 429,522.31
满足20
周旋费21
周旋经纪22678,034.92 465,771.62
23113托管费,005.80 77,628.64
周旋24608佣钱,926.64 190,782.87
周旋利钱25
周旋收益26
未缴税款2718,621.20 18,621.20
以此类推周旋钿2812,00
销额回购保护29
短期专款30
先付费31218,191.88 80,00
以此类推亏累32
亏累租归纳14,658,224.94 1,262,326.64
富国人利害相干33
实收基金 34 500,000,00 500,000,00
未成真进项35106,981,712.19 21,884,408.87
未分派收益33-31,080,121.35 -138,252,515.11
富国人合法权利37575,901,590.84 383,631,893.76
亏累租归纳及富国人合法权利38590,559,815.78 384,894,220.40

2、浦华保护使非常多经纪业绩结平地
单位:人民币元
规划 行次 2006上半载 2005上半载
收益: 1 111,555,506.13 -16,155,094.75
的股本边缘进项2102,095,159.65 -20,131,548.61
用以筹措借入资本的公司债边缘进项3-116,541.83 -430,935.09
权证边缘进项44,855,715.06
用以筹措借入资本的公司债利钱收益51,380,523.42 1,298,501.08
存款利钱收益6103,006.76 122,837.36
股息收益73,237,643.07 2,960,794.97
回购销保护进项8
以此类推收益925,255.54
费: 10 4,383,112.37 3,592,672.15
基金经纪薪酬113,440, 2,731,
基金托管12573, 455,
销额回购保护13138,062.25 165,147.00
利钱产生结果的14
以此类推费15230,660.47 240,452.95
年费1629,752.78 29,752.78
要旨预告费17148,767.52 148,767.52
审计费1839,671.58 49,588.57
基金纯利19107,172,393.76 -19,747,766.90
加:未成真资产进项2085,097,303.32 5,595,975.90
基金经纪业绩21192,269,697.08 -14,151,791.00
3、普华保护使非常多基金进项分派结平地表
单位:人民币元
项 目 行次 2006上半载 2005上半载
流动资产净数1107,172,393.76 -19,747,766.90
加:初始资产净数2-138,252,515.11 -120,505,452.08
加:结平地期利害为3。
可分派资产纯利4-31,080,121.35 -140,253,218.98
减:在此具有某个时代特征的所分派资产的净进项为5。
航空站基金净数6-31,080,121.35 -140,253,218.98
4、民族语言期内结平地前腹核的变化状态
单位:人民币元
规划 行次 2006上半载 2005上半载
一、初始基金净数 1 383,631,893.76 368,122.600.04
二、结平地期事情锻炼2
基金纯利3107,172,393.76 -19,747,766.90
未成真进项485,097,303.32 5,595,975.90
经纪锻炼发生的资产净值互换5192,269,697.08 -14,151,791.00
三、流动资产诸多交易6
基金诸多交易发生的前腹核互换7
四、这一时间的收益分派给富国人8
收益分派给基金的前腹核互换 9
五、净终极基金10575,901,590.84 353,970,809.04

(二)计算报表脚注
1、民族语言期采取的会计参谋的策略性、会计参谋的预算书与头年会计参谋的核算分歧。:
2、严重的会计参谋的违法的列入与得体的
这一时间不注意严重的会计参谋的违法。。
3、 相干交易
(1)相干方相干
协会党名 与基金的相干
鹏华基金施行股份有限公司 基金发起人、基金看管着

奇纳工商筑 基金托管人
国信保护有限负债公司 基金经纪的使合作
方正保护股份有限公司 基金经纪的使合作
安徽国元自信地期待使非常多股份有限公司 基金经纪的使合作
深圳北的荣鑫使非常多开展股份有限公司 基金经纪的使合作
民族语言中每边中间的相干不注意互换。。
(2)2005上半载及2006上半载基金各相干方使非常多本基金的状态
A、基金经纪使非常多
年度 基金施行公司航空站富国基金诸多 占基金总诸多除(%) 民族语言期内富国诸多的互换 放置定级
2006 5000000 1.00 无 –
2005 5000000 1.00 无 –
B、基金施行公司大使合作的使非常多及其施行
2005上半载和2006上半载基金施行公司首要使合作及其把持的机构不注意富国本基金诸多。
(3)担心的人和同性往来的学分天平
该基金的学分由工商筑基金受托公司管。,筑同性随时可收回的贷款货币利率。基金托管人于2006年6月30日管的学分天平为20,274,元(2005年6月30日):20,858,)。2006上半载由基金托管人管的学分发生的利钱收益为96,元(2005上半载:112,元)。
(4)相干方交易,随球相关性交易在正规的事情范畴内完毕。
经过相干方可容纳若干座位的交易在签字后举行。,地面同意条目SIG走到同意。。
协会党名 年度 的股本音量(元) 占的股本除(%) 用以筹措借入资本的公司债音量(元) 占用以筹措借入资本的公司债除(%) 用以筹措借入资本的公司债回购音量(元) 占回购除(%) 权证音量(元) 占权证除(%)

国信保护 2006上半载 305,820,886.24 28.22 1,510,95 3.43 858,386.05 14.49
2005上半载 164,735,333.89 34.94 2,925,30 24.69
B.相干方可容纳若干座位交易产生结果的佣钱
协会党名 年佣钱(元)占累计佣钱
国信保护 2006上半载 240,109.59 27.60
2005上半载 129,901.79 34.60
注:佣钱腔调
上海保护交易所的交易佣钱=买(卖)成交归纳×1‰-买(卖)过手费-买(卖)证管费-保护结算风险基金
深圳保护交易所的交易佣钱=买(卖)成交归纳×1‰-买(卖)过手费-保护结算风险基金
佣钱除应依照。
C.从相干方腰槽的效劳作为示范
本基金与相干方已按同性一致的基金佣钱计算办法和佣钱除订约了《保护交易可容纳若干座位租用同意》。地面同意的规则,上述的单位供探究效劳和以此类推探究支撑物。
D.相干方奖赏
基金经纪奖赏
产生结果的基金看管着鹏华基金施行公司的施行费按前一日的基金资产净值的的年定级计提,每天计提,每月一次产生结果的,每日施行费=前一天资产净值。到2006年6月30日底,本基金2006上半载共需产生结果的基金看管着奖赏人民币3,440,元。2005上半载本基金共产生结果的基金看管着奖赏人民币2,731,元。
基金受托公司奖赏
产生结果的基金托管人奇纳工商筑的托管费按前一日的基金资产净值的的年定级计提,每天计提,每月一次产生结果的,日托费=前一天的净资产看重。关闭至 2006年6月30日,本基金2006上半载共需产生结果的基金托管人奖赏人民币573, 元。2005上半载本基金共产生结果的基金托管人奖赏人民币455, 元。
e.举行同性往来百货商店用以筹措借入资本的公司债(包含回购)交易机灵
2005上半载及2006上半载本基金不注意与相干方举行同性往来同性百货商店的用以筹措借入资本的公司债(含回购)交易。
4、民族语言期完毕期限制性基金资产的让
(1)多达2006年6月30日,基金临时无法行情的本钱为3。,114,元,的股本市值为 4,259,元,结平本钱感激的看重为1。,144,元,普华保护使非常多基金富国未上市或未上市的股本仪式:
连结数 (股) 总本钱(元) 总市值(元) 估值办法 让有界限的制辩论 有界限的制限期

1洲电子34,423 550,768.00 1,403,425.71 市平均价格 网下申购未行情 2006-9-27行情
2大同市煤炭勤劳83,135 561,992.60 853,796.45 市平均价格 网下申购未行情 2006-9-25行情
奇纳3家筑的650,000 2,002,00 2,002,00未上市的2006—7—05年度按本钱价上市
仔细考虑 767,558 3,114, 4,259,

(2)本基金多达2006年6月30日止富国以下因股权分置变革而临时停牌的的股本,这些的股本将在股票上市的公司使完满与行情股使合作的沟通协商顺序后或在股权分置变革规则的顺序完毕后复牌。
序号 的股本信号 的股本明确 停牌日期 航空站估值单价的 复牌日期 复牌收盘单价的 总计(股) 航空站本钱租归纳(元) 航空站估值租归纳(元)
1 600236 光荣电力 2006-6-12 5.98 2006-7-6 5.50 1,600,000 6,921,279.74 9,568,00
总6,921,279.74 9,568,00
六、基金使非常多结成民族语言
(一) 基金在民族语言完毕时的使非常多结成
继承权资产(元)的总和是总资产的除。
1的股本448,403,795.96 75.93
2用以筹措借入资本的公司债117,500,063.69 19.90
3份认股权证
4学分和清算产生结果的22,049,183.40 3.73
5以此类推资产2,606,772.73 0.44
仔细考虑 590,559,815.78 10
(二) 本民族语言完毕时按预算书类别的的股本使非常多结成
市值岁暮年终预算书数(元)百货商店占有率。
1 A 农、林、牧、渔业5,155,877.58 0.90
2 B 矿业31,688,802.75 5.50
3 C 工业248,136,551.42 43.09
在监狱里: C0 食品、准备 12,964,106.82 2.25
C1 纺织、常规、略懂
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、两人间的关系、塑胶、受范的59,291,675.40 10.30
C5 电子
C6 金属、非金属50,324,659.95 8.74
C7 机械、灵巧、计量器 111,388,087.97 19.34
C8 药物、生物学的
C99 以此类推工业14,168,021.28 2.46
4 D 电力、空谈和水的捏造和供给
5 E 建筑业
6 F 交通运输、贮存器业14,476,970.76 2.51
7 G 要旨技术管辖范畴27,653,763.65 4.80
8 H 零售零卖交易27,088,550.75 4.70
9 I 将存入银行、在下方签署并承担责任28,988,699.16 5.03
10 J 房地管辖范畴28,603,480.15 4.97
11 K 社会效劳业21,206,906.40 3.68
12 L 交流文化管辖范畴7,370,639.64 1.28
13 M 合成的课8,033,553.70 1.39
仔细考虑 448,403,795.96 77.86
(三) 民族语言航空站,前十只的股本按百货商店头等的。
序号 的股本信号 的股本明确 总计(股) 航空站市值(元) 市值占净值除(%)
1 000825 G 太 4钢,560,000 28,728,00 4.99
2 000619 G 诸多截面图3,595,854 24,811,392.60 4.31
3 600879 G 火 天箭座1,649,999 22,522,486.35 3.91
4 600320 G 振 奇纳1,000,000 19,860,00 3.45
5600028奇纳使吓呆2,895,470 18,212,506.30 3.16
6 600309 G 万 奇纳1,200,000 17,508,00 3.04
7 000002 G 硼替佐米旧称PS-341A 3,017,545 17,109,480.15 2.97
8 600036 G 招 行 2,204,103 17,103,839.28 2.97
9 600416 G 湘 带电体1,549,860 17,048,46 2.96
10002024苏宁电器329,900 16,979,953.00 2.95
注:使非常多者欲相识本民族语言航空站基金使非常多的缠住的股本明细,应视力玉鹏华基金施行股份有限公司网站http:2006年度民族语言全文。
(四) 民族语言期的股本使非常多结成的严重的互换
1、累计买进看重踏过期初基金资产净值2%或许前20名的股本明细列举如下:
序列号的股本信号的股本明确累计买归纳(元)
1 000619 G 诸多截面图27,233,842.23 7.10%
2 000825 G 太 22钢,330,576.10 5.82%
3 000997 G 新大陆16,792,225.20 4.38%
4 600416 G 湘 带电体16,459,537.33 4.29%
5 000069 G 华裔城15,060,154.04 3.93%
6 600036 G 招 行 13,545,027.71 3.53%
7 600879 G 火 天箭座13,219,254.87 3.45%
8 000807 G 云 13铝,212,441.90 3.44%
9 000400 G 许 以下13,121,378.14 3.42%
10 600500 G 中 两人间的关系11,432,471.16 2.98%
11 600525 G 长 庄园11,338,388.61 2.96%
12 600143 G 金 头发10,304,262.23 2.69%
13 600748 G 真实开展9,909,470.34 2.58%
14 600963 G 岳 纸9,713,349.80 2.53%
15 600585 G 海 增压涡轮9,509,762.82 2.48%
16600028奇纳使吓呆9,444,671.62 2.46%
17 600320 G 振 奇纳9,396,923.61 2.45%
18 600874 G 创 预算书9,350,684.69 2.44%
19 600887 G 伊 送还9,181,359.90 2.39%
20 000002 G 硼替佐米旧称PS-341A 8,658,282.10 2.26%
21 000651 G 格 力8,485,386.56 2.21%
22 000726 G 鲁 泰国8,092,925.97 2.11%
23 600309 G 万 奇纳7,975,812.29 2.08%
24 000024 G 奇纳商人7,794,552.12 2.03%
2、累计投放市场看重踏过期初基金资产净值2%或许前20名的股本明细列举如下:
序号的股本信号的股本明确累计销归纳(元)账
1 600050 G 联 经过17,308,255.81 4.51%
2 600123 G 兰 Flower 16,101,085.91 4.20%
3 600016 G 民 结果16,087,877.08 4.19%
4 000069 G 华裔城14,422,281.04 3.76%
5 600269 G 赣 广东14,179,742.59 3.70%
6 600900 G 长 带电体13,939,810.14 3.63%
7 600549 G 厦 钨12,924,149.47 3.37%
8 000528 G 柳 任务12,667,083.33 3.30%
9 000792 G 钾 湿粪12,302,300.39 3.21%
10 600308 G 华 泰 12,272,446.00 3.20%
11 600963 G 岳 纸12,166,677.38 3.17%
12 000807 G 云 铝 12,095,704.71 3.15%
13 000630 G 铜 11都,635,184.92 3.03%
14 600009 G 上海私人飞机场11,384,837.96 2.97%
15 600033 G 福建高速公路10,893,547.22 2.84%
16 600583 G 海 任务9,949,084.08 2.59%
17 600748 G 真实开展9,677,308.11 2.52%
18 600874 G 创 预算书9,622,461.86 2.51%
19 600418 G 江 精神9,539,008.59 2.49%
20 600584 G 苏昌带电体8,857,916.42 2.31%
21600627股8股,813,985.77 2.30%
22 600104 G 上 精神8,548,992.00 2.23%
23 600879 G 火 天箭座8,384,390.36 2.19%
24002024苏宁电器8,240,904.34 2.15%
25 000726 G 鲁 泰国8,103,122.01 2.11%
3、买进的股本的总本钱和投放市场的的股本租归纳
单位:人民币元
2006上半载
买的股本的总本钱536,673,
的股本销收益租归纳为556。,020,
(五) 本民族语言完毕时保护类别的用以筹措借入资本的公司债使非常多结成
TE用以筹措借入资本的公司债导致序号的百货商店看重
1公债103,958,07 18.05%
2将存入银行负债13,541,993.69 2.35%
3公司负债%
4可替换用以筹措借入资本的公司债%
仔细考虑 117,500,063.69 20.4%
(六) 民族语言航空站,上市前五大用以筹措借入资本的公司债
用以筹措借入资本的公司债的序列号的百货商店看重是净资产的比率。
121公债45,864,52 7.96
202公债18,575,85 3.23
399公债16,641,90 2.89
420公债13,046,80 2.27
505农村头发1710,000,00 1.74
(七) 使非常多结成民族语言单
1、在民族语言期内,前十种保护中不注意一家使非常多、或在一年内关于控告该民族语言的编制。、处分的股本。
2、民族语言期内,该基金前十只的股本未超越T。
3、 以此类推资产排
以此类推资产租归纳(元)
应收票据记入贷方交易335,
应收票据利钱2,042,
应收票据记入贷方和清算
周旋利钱24,30
以此类推应收票据记入贷方204,
仔细考虑 2,606,772.73
4、 本基金持在监狱里的一份存在转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细:
在民族语言航空站,基金不富国可替换用以筹措借入资本的公司债。。
5、基金认股权证使非常多和基金在本回购航空站的认股权证
权证明确 本民族语言期买进权证总计(股) 本民族语言期买进权证归纳(元) 本民族语言期获配权证总计(股) 本民族语言期获配权证本钱(元)) 本民族语言期获配权证市值(元) 民族语言航空站富国权证市值(元) 民族语言航空站权证市值占基金资产净值比(%)
闫泰婉华认捐认股权证0 131,846 949,423.05
烟台万华权证0 197,769 220,215.78
五粮液认捐认股权证0 82,836 88,468.85
五粮液销额认股权证0 87,084 140,379.41
上海私人飞机场认股权证300,000 532,541.29 450,045 1,018,001.79
奇纳招商筑销额认股权证0 621,188 247,854.01
中集销额认股权证0 210,000 230,16
盐湖钾肥授权证 0 219,280 168,187.76
租归纳300,000 532,541.29 2,000,048 3,062,690.65

基金使非常多、认股权证归纳、除契合参与法度法规和参与规则。。
七、基金诸多富国人体系结构
(i)本民族语言完毕时基金富国人的要旨
基金诸多富国人户数(户) 拉平家家户户富国基金诸多(份) 机构使非常多者富国基金诸多(份) 占总诸多除(%) 关于个人的简讯使非常多者富国基金诸多(份) 占总诸多除(%)
13,296 37,605.29 349,146,572 69.83 150,853,428 30.17
(二)本民族语言航空站基金流行音乐十大畅销唱片诸多富国人
姓名地皮 富国人姓名 诸多(一份)的除。
1奇纳人寿保险金股份股份有限公司 48,387,169 9.68
2奇纳人寿保险金(大批)公司 48,097,048 9.62
3奇纳人民保险公司 46,789,280 9.36
4新中国人寿保险金股份股份有限公司 45,757,229 9.15
5奇纳招商保护-奇纳招商筑奇纳招商保护 22,826,735 4.57
6奇纳中國太平洋保險(大批)股份股份有限公司22,730,874 4.55
7信义人寿保险金股份有限公司 18,796,729 3.76
8四海社会保障基金109合并 13,180,613 2.64
9国泰莒南-花旗大批-德国筑 BANK AKTIENGESELLSCHAFT 11,344,026 2.27
中信广场保护10中信广场保护2理财资产施行课程 10,912,304 2.18

八、严重的事件暴露
(一) 基金在民族语言期未集合基础使合作大会。。
(二) 基金经纪(以下约分我公司)、被信托者的严重的互换:
1、基金经纪参谋的的严重的互换
因本公司另外的届董事会、中西部及东部各州的县议会构件任期满期,依照公司条例的参与规则和文字,董事会、中西部及东部各州的县议会构件变换了省份范畴。。地面使合作的劝告,经过使合作大会的沉着,有些董事、孤独董事、掌管曾经更衣了。
该公司的第三名董事构件如今是孙峰。、胡继之、钱海密封、陈税、体育博彩、黄俞、郝珠江、方兆奔、柳青、黄世忠、孙于洋、殷克胜,在监狱里太阳枫是董事长的主席,郝珠江、方兆奔、柳青、黄世中是孤独董事。芮恒不再挑起公司董事、副董事长。,孙文娟不再是公司的董事。,朱祺珩不再挑起本公司孤独董事。
公司的第三届中西部及东部各州的县议会如今发生了互换。:杨立国、朱天祥、徐剑、孙泽,在监狱里杨立国任中西部及东部各州的县议会会议召集人。程莎秀、戴贤美不再是公司的掌管了。。
上述的变换已向奇纳证监会立案。,在2006年1月21日,在奇纳保护报、《上海保护报》、保护时报公报。
2、本基金托管人—奇纳工商筑的特意基金托管机关本民族语言期不注意发生严重的人事变化状态。
(三) 本民族语言期内不注意触及基金经纪。、基金房地产、基金托管的诉诸法律事项。
(四) 本民族语言期内基金使非常多谋略未更衣。
(五) 基金民族语言期内未举行收益分派。
(六) 民族语言期内几乎不基金审计的会计参谋的师事务所。。
(七) 本基金看管着、自信地期待事情说话中肯基金托管人及其高级看管着员。
(八) 保护公司融资得到工作特地可容纳若干座位状态:
1、基金经纪对我国诸多保护的财务保持健康举行了结平地。、经纪保持健康、探究程度以后,有别于为国信保护有限负债公司。、国泰莒南保护股份股份有限公司、申银万国保护股份股份有限公司、奇纳招商保护股份股份有限公司、华林保护有限负债公司、渤海保护有限负债公司得到工作可容纳若干座位作为使全神贯注交易。在民族语言具有某个时代特征的,交易可容纳若干座位的座位不注意互换。。
2、普华保护使非常多基金2006年1-6一个月的时间度经过各保护经纪机构的可容纳若干座位交易保护的交易量及产生结果的的佣钱列举如下:
(1)2006个月的的股本,在1-6个月、用以筹措借入资本的公司债、用以筹措借入资本的公司债回购和认股权证交易的归纳列举如下
券商明确 可容纳若干座位总计 的股本音量(元) 除(%) 用以筹措借入资本的公司债音量(元) 除(%) 用以筹措借入资本的公司债回交易量(元) 除(%) 权证音量(元) 占权证除(%)
国信保护2305,820,886.24 28.21 1,510,95 3.43 858,386.05 14.49
国泰莒南2259,203,764.60 23.91 10,548,293.00 23.97 90,000,00 32.14 774,871.20 13.09
Shenyin Wanguo 298,597,355.10 9.10 5,081,569.20 11.55 177,00 2.99
奇纳招商保护1230,189,710.85 21.24 10,080,459.40 22.90 95,000,00 33.93 469,468.10 7.93
华林保护134,859,988.59 3.22 702,756.34 11.87
渤海保护1155,179,577.35 14.32 16,791,227.90 38.15 95,000,00 33.93 2,938,727.57 49.63
合 计 9 1,083,851,282.73 10 44,012,499.50 10 280,000,00 10 5,921,209.26 10
(2)1-6月的2006个月协商会议:
累计保护明确(元)佣钱占累计数

国信保护240,109.58 27.60
郭泰俊安207,849.58 23.89
申银万国 80,798.20 9.29
奇纳招商保护187,702.57 21.58
华林保护27,278.05 3.14
渤海保护126,126.75 14.50
合 计 869,864.73 10
(九) 民族语言期内的以此类推严重的成绩:
1、基金经纪正式捞网四海一致客户效劳:400-6788-999。见2006年3月10日奇纳保护报公司。、《上海保护报》和《保护时报》的传单。
2、事情开展需求,本公司使缓慢前进地址和住处变换为深圳福田区福华三路与益田路接合点处深圳国际商会磁心43层,相配的事情联系也发生了互换。,详见本公司2006年4月29日或6月26日在《奇纳保护报》、《上海保护报》和《保护时报》的传单。

九、备查文章列入

(1)浦华保护使非常多基金和约
(二)《普华保护使非常多基金托管同意》
(三) 普华保护使非常多基金2006年度半载报(原文)
寄存名列前茅:深圳福田区福华三路与益田路接合点处深圳国际商会磁心第43层鹏华基金施行股份有限公司。
顾及办法:使非常多者可以在营业时间内释放地入口基金经纪。,硬拷贝的硬拷贝也可以地面任务本钱买。,或经过基金经纪的网站(http)://)顾及。
使非常多者对此民族语言表现疑心,你可以求教于基金经纪鹏华基金施行股份有限公司,我公司已捞网客户效劳零碎,求教于电话:4006788999。

基金看管着:鹏华基金施行股份有限公司
2006年8月25 日

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